Diario de Operaciones (Journal)
El Diario de Operaciones o Journal es tu base de datos principal, donde puedes revisar el historial cronológico de todas tus compras, ventas y ejecuciones del pasado de manera clara y visual.
1. Buscar Transacciones Pasadas
Para encontrar operaciones específicas en tu historial sin tener que hacer scroll infinito:
- Ve a la pantalla del Diario en el menú de navegación inferior.
- Escribe el nombre del activo en la barra de Búsqueda situada en la cabecera (por ejemplo, escribe
AAPL,TSLAoNVDA). - El listado se actualizará instantáneamente para mostrar solo las transacciones del activo que escribiste.
2. Utilizar los Filtros Rápidos
Kaptur te permite filtrar tus operaciones para estudiar patrones de comportamiento específicos o aislar ciertas estrategias. En la cabecera del Diario puedes pulsar y filtrar por:
- Ticker (Activo): Filtra para visualizar únicamente las transacciones de un activo determinado.
- Etiquetas (Tags): Aísla las operaciones asociadas a una estrategia de trading (ej.
#Pullback) o a comportamientos psicológicos específicos (ej.#FOMO,#Plan). - Rango de Fechas: Limita la vista a las transacciones de hoy, esta semana, este mes o un rango personalizado de fechas.
- Cuentas de Broker: Alterna entre tus distintas subcuentas o entornos de simulación y real.
3. Detección de Inconsistencias del Broker
Una de las características más avanzadas de Kaptur es la conciliación contable de tus precios y comisiones. Cuando importas tus órdenes, la aplicación compara los cálculos contables con los reportados originalmente por tu broker.
- PnL Reconciliado: El resultado neto de tus operaciones calculado matemáticamente por Kaptur utilizando el método contable seleccionado (como FIFO).
- PnL Reportado por el Broker: La ganancia o pérdida tal como aparece registrada en el extracto del broker.
- Alertas de Discrepancia: Si el sistema detecta que el PnL reportado y el reconciliado difieren (debido a problemas de cálculo de coste medio, comisiones ocultas o ejecuciones parciales), se mostrará un indicador visual de advertencia (Warning) en la operación con una explicación de la diferencia. Puedes pulsar sobre la advertencia para ver los detalles de los lotes asignados y corregirlos manualmente de ser necesario.